有色金属&钢铁行业周报:汽车、地产消费预期转好,助推钢铁行业上行东莞证券2023-07-31.pdf
摘要:投资要点:行情回顾。 截至2023年7月28日, 申万有色金属行业本周上涨1.32%, 跑输沪深300指数3.15个百分点, 在申万31个行业中排名第20名; 申万钢铁行业本周上涨7.27%, 跑赢沪深300指数2.80个百分点, 在申万31个行业中排名第3名。截至2023年7月28日, 本周有色金属行业子板块中, 工业金属板块上涨3.10%,小金属板块上涨1.75%, 能源金属板块下跌0.32%, 金属新材料板块下跌0.79%, 贵金属板块下降1.48%。有色金属&钢铁行业周观点7月24日, 中共中央政治局召开会议, 分析研究当前经济形势, 部署下半年经济工作。 谈到下半年扩消费, 会议提出, 要提振汽车、 电子产品、 家居等大宗消费, 推动体育休闲、 文化旅游等服务消费。 房地产方面, 会议指出,要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势, 适时调整优化房地产政策, 因城施策用好政策工具箱, 更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。钢铁。 本周中央政治局会议上, 提出了要扩大汽车消费, 以及适时调整优化房地产政策。 钢铁行业下游最大的两项用钢需求为房地产及汽车领域, 政治局会议后, 房地产、 汽车行业接连大涨, 带动原材料的钢铁行业迎来上行机遇。 建议关注久立特材( 002318)、 华菱钢铁( 000932) 、 宝钢股份( 600019)。贵金属。 当地时间7月26日, 美联储再次加息25基点, 累计加息达到525个基点, 美国联邦基金利率目标区间已升至5.25%-5.5%, 为2001年以来的最高水平。 此外, 美国7月22日当周的初请失业金人数22.1万人, 预期为23.5万人,前值为22.8万人。 美联储7月再度温和加息符合预期, 且目前美国各项经济数据表现较好, 致使本周黄金价格承压。 截至7月27日, COMEX黄金价格收于1958.80美元/盎司, COMEX白银价格收于24.37美元/盎司。 建议关注山东黄金( 600547) 。工业金属。 工业金属需求端未见明显好转, 需持续关注下游消费恢复情况。截至7月27日, LME铜价收于8675美元/吨, LME铝价收于2227美元/吨, LME铅价收于2155美元/吨, LME锌价收于2493美元/吨, LME镍价收于22300美元/吨,LME锡价收于28675美元/吨。 建议关注天山铝业(002532) 、 神火股份( 000933) 、 紫金矿业( 601899) 。风险提示: 宏观经济波动风险、 境外投资国别风险、 安全生产风险、 环保风险、 原材料和能源价格波动风险、 在建项目进程不及预期、 行业竞争风险。
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