有色金属&钢铁行业周报:美国通胀持续降温,有色金属全面反弹东莞证券2023-07-17.pdf
摘要:投资要点:行情回顾。截至2023年7月14日,申万有色金属行业本周上涨2.89%,跑赢沪深300指数0.97个百分点,在申万31个行业中排名第4名;申万钢铁行业本周上涨0.40%,跑输沪深300指数1.52个百分点,在申万31个行业中排名第20名。截至2023年7月14日,本周有色金属行业子板块中,贵金属板块上涨6.44%,工业金属板块上涨3.11%,能源金属板块上涨3.05%,小金属板块上涨1.15%,金属新材料板块上涨0.52%。有色金属&钢铁行业周观点宏观层面,美国劳工部12日数据显示,美国6月CPI同比上升3%,已连续12个月回落,预估值为3.1%,前值为4.0%。美国通胀于6月放缓至两年多来最低水平,表明美联储加息的作用取得一定成功,为后续降息提供支撑。工业金属。铜:铜精矿供应持续宽松,下游消费意愿偏弱致使成交较少,但美国通胀改善的积极作用使得铜价快速走高,关注后续需求改善情况。铝:电解铝供给未见明显短缺,主要关注点仍集中在铝市下游需求好转。截至7月14日,LME铜价收于8671美元/吨,LME铝价收于2273.50美元/吨,LME铅价收于2128.50美元/吨,LME锌价收于2434美元/吨,LME镍价收于21630美元/吨,LME锡价收于28575美元/吨。建议关注天山铝业(002532)、神火股份(000933)、紫金矿业(601899)。贵金属。美国CPI同比增速重回3%,为后续美联储降息提供依据。本周COMEX黄金价格持续回升。截至7月14日,COMEX黄金价格收于1959.30美元/盎司,COMEX白银价格收于25.16美元/盎司。建议关注山东黄金(600547)。稀土及磁材。7月10日,北方稀土及包钢股份双双发布公告称,双方2023年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税20176元/吨,较今年二季度的交易价格下滑近35%。虽然目前机器人概念的景气为稀土价格提供一定支撑,但稀土及磁材的整体下游需求偏弱,稀土价格上行存有压力。建议关注横店东磁(002056)、金力永磁(300748)。钢铁。截至7月14日,焦煤价格收于1757元/吨,较上周末上涨56元,焦炭价格收于1801元/吨,较上周末上涨32元;铁矿石现货价收于900.33元/吨,较上周末上涨10.22元。本周受美国通胀放缓影响,钢材价格普遍上行,但行业仍处淡季,下游需求未见明显发力。建议关注久立特材(002318)、抚顺特钢(600399)。风险提示:宏观经济波动风险、境外投资国别风险、安全生产风险、环保风险、原材料和能源价格波动风险、在建项目进程不及预期、行业竞争风险。
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