艾德金融-海外消费行业6月策略报告.pdf
摘要:据CME数据,当前有81.7%的概率6月份停止加息;7月停止加息的概率为39.2%;9月份停止加息的概率为40.6%,即6/7/9月的货币政策路径为0/0/0 BPS是当前市场的普遍预期。流动性于6月或将出现改善。美股消费行业策略:预计必需消费确定性优于可选消费,建议关注强定价权必需消费品及以高收入群体为核心的可选消费品。港股消费行业策略:疫后消费场景全面修复,消费行业复苏趋势良好。疫情期间行业龙头市场份额上升,预计未来消费力持续提升叠加去年业绩低基数,业绩增速将有望加速,驱动估值提升。建议关注与消费场景关联性更强且供需两端改善、进入壁垒相对较高的旅游、酒店等行业。
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