轻纺美妆行业周报:轻纺美护行业2023Q1基金持仓分析申港证券2023-05-15.pdf
摘要:每周一谈:轻纺美护行业2023Q1基金持仓分析轻工制造行业基金持仓上调。2023Q1,基金持仓总市值约39.8万亿,环比增加1.54%,持有轻工制造行业市值约3308亿元,环比增加9%。基金配置轻工制造业比例约为0.83%,环比增加0.05pct。顾家家居是轻工制造行业基金配置重要标的。从持股基金数量上来看,顾家家居、仙鹤股份和盛通股份分列前三;从持股市值来看,欧派家居、太阳纸业和晨光家居分列前三。其中,顾家家居持股基金数量远超第二名,总市值位于行业第四。从持股市值变动情况看:力诺特玻(2.58亿)、好太太(0.93亿)、荣晟环保(0.65亿)处于基金持股市值增加前三;晨光股份(-43.41亿)、欧派家居(-37.27亿)、顾家家居(-37.22亿)处于基金持股市值减少前三;从基金持仓占流通值比例看:箭牌家居(19.8%)、皮阿诺(18.7%)和浙江自然(26.5%)处于前三。纺织服饰行业基金持仓略微下滑。2023Q1,基金持仓总市值约39.8万亿,环比增加1.54%,持有纺织服饰设备行业市值约128亿元,环比减少69%,约88亿元。基金配置纺织服饰行业比例约为0.03%,环比减少0.02pct。比音勒芬是纺织服饰行业基金配置重要标的。从持股基金数量上来看,比音勒芬、周大生和潮宏基分列前三;从持股市值来看,比音勒芬、海澜之家和潮宏基分列前三。无论是持股基金数量,还是基金持股市值,比音勒芬都远超第二名。从持股市值变动情况看:潮宏基(0.3亿)、百隆东方(0.2亿)、歌力思(0.1亿)处于基金持股市值增加前三;华利集团(-22亿)、中国黄金(-14亿)、台华新材(-8亿)处于基金持股市值减少前三;从基金持仓占流通值比例看:真爱美家(7.2%)、歌力思(3.4%)、潮宏基(30%)处于前三。美容护理基金持仓略微下滑。2023Q1,基金持仓总市值约39.8万亿,环比增加1.54%,持有美容护理行业市值约1080亿元,环比减少20%,约270亿元。基金配置美容护理行业比例约为0.27%,环比减少0.07pct。爱美容是美容护理行业基金配置重要标的。从持股基金数量上来看,爱美客、珀莱雅、贝泰妮分列前三;从持股市值来看,爱美客、珀莱雅、上海家化分列前三。无论是持股基金数量,还是基金持股市值,爱美容都远超第二名。从持股市值变动情况看:力合科创(10亿)、百亚股份(5亿)、丸美股份(2亿)处于基金持股市值增加前三;爱美客(-82亿)、贝泰妮(-71亿)、华熙生物(-63亿)处于基金持股市值减少前三;从基金持仓占流通值比例看:力合科创(70%)、诺邦股份(68%)、上海家化(63%)处于前三。市场回顾(5月08日-5月12日):在申万一级行业中,轻工制造行业下跌0.61%,在申万31个一级行业中排名第8,跑赢大盘,在各子板块中,造纸板块表现较好,上涨0.20%,包装印刷表现相对较差,下跌1.38%;纺织服饰行业本周上涨0.29%,在申万31个一级行业中排名第6,跑赢大盘,纺织制造板块上涨1.46%,服装家纺板块上涨0.41%,饰品板块下跌1.87%;美容护理行业本周下跌2.01%,在申万31个一级行业中排名第18,跑输大盘,子板块中,个护用品板块下跌0.32%,化妆品板块下跌1.64%。行业数据追踪:家具:本周TDI价格较上周上升,MDI价格较上周有所下降。纺织服装:5月12日,棉花价格为16263.50元/吨,较上周上涨3.64%;涤纶的价格有所下降。投资策略:美容护理行业23Q1整体表现佳,建议持续关注护肤龙头【珀莱雅】及医美龙头【爱美客】。风险提示:经济复苏不及预期风险,行业竞争加剧风险。
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