机械设备行业简评报告:AI助力机器人产业化应用加速,光伏装机同比超预期首创证券2023-03-30.pdf
摘要:核心观点市场行情回顾:本周机械设备指数上涨0.61%,沪深300指数上升1.72%。机械在全部30个行业中涨跌幅排名第17位。估值方面,中信机械行业估值水平为29.93倍,历史估值分位数为55.01%。子板块行情方面,本周工程机械/专用机械/通用设备/运输设备/仪器仪表/金属制品周涨跌幅分别为-2.21%/0.74%/2.83%/-1.90%/0.45%/0.80%。重点数据更新:社融数据方面,2月企业中长期贷款为1.11万亿元,同比增长119.7%;工程机械方面,2月小松挖掘机开机小时数达76.4小时,同比增长61.2%,2月挖掘机主要企业销量2.15万台,同比下降12.4%;汽车销量方面,2月汽车销量同比+13.5%,新能源汽车销量同比+55.9%。机器人投资建议:1)“AI+机器人”能够提升机器人的功能性。为机器人注入人工神经系统,有助于提升其导航与定位功能,提升数据处理效率。2)“AI+机器人”将大幅提升机器人的智能化程度。传统的机器人运行模式是根据工程师指令进行机器语言编码编译,之后由设备端执行。引入AI后,机器人可以自行产生需要执行的内容,大幅降低使用的门槛,简化操控。3)“AI+机器人”助力制造业降本增效,带来市场需求增益。根据ABIResearch的预测,拥抱AI集成机器人的企业将增加8.5%的运营成本节约。建议关注:亿嘉和(国内领先的电力特种机器人供应商,发布“机器人+AI”重塑清洁战略)、禾川科技(伺服系统广泛应用于机器人)、埃斯顿(国产工业机器人龙头)、凯尔达(工业焊接机器人龙头)。光伏设备投资建议:能源局发布1-2月光伏装机数据,同比增速超预期。1-2月国内新增光伏装机20.37GW,同比+87.57%。1-2月是光伏装机的淡季,占全年整体的比重相对较小。根据历史占比数据测算,结合硅价总体下探的走势,今年全年装机有望超130GW,高于此前CPIA对装机的预期(95-120GW)。重点推荐存在技术迭代的设备环节。1)硅片加工环节。受高纯石英坩埚紧缺的影响,主产业链下游环节对薄片化的需求愈发提振。高测股份作为硅片切割设备龙头,在切片工艺方面具有深厚的积淀,能够满足下游客户对切片厚度和良率的要求。2)组件串焊环节。TOPCon电池对应的SMBB串焊机相比传统设备单GW价值量更高,工艺难度更大。奥特维作为串焊机龙头,在SMBB方面具有深厚的工艺积淀。随着TOPcon产能加速落地,公司有望凭借品牌和先发优势取得可观的市场份额,实现量价齐升。风险提示。基建及地产项目落地不及预期;行业周期波动;稳增长力度不及预期等。
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