摘要：截至3月24日收盘，本周电力设备及新能源板块上涨2.75%，沪深300指数上涨1.72%，电力设备及新能源行业相对沪深300指数领先1.02pct，在中信30个板块中位列第4位，排名较上周上升。从估值来看，电力设备及新能源行业估值PE为30.06，处于历史相对低估区间。子板块涨跌幅：核电板块（-3.03%）,输变电设备板块（+0.20%），风电板块（+1.29%），配电设备板块（+1.98%），太阳能板块（+2.64%），锂电池板块（+5.06%），储能板块（+6.85%）。股价涨幅前五名:智洋创新、麦克奥迪、科华数据、英可瑞、爱康科技股价跌幅前五名:好利科技、大豪科技、ST银河、异辉科技、ST森源投资策略及行业重点推荐：新能源车：理想、哪吒、零跑、领克、起亚等多家车企发布限时保价政策，新能源车市略有回暖，截至3月19日，3月国内累计新能源乘用车零售24.6万辆，同比+15%，环比+11%。3月23日工信部召开重点行业协会座谈会，强调稳住汽车消费。建议关注比亚迪、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、拓普集团、旭升集团、爱柯迪、嵘泰股份、众源新材、和胜股份、祥鑫科技、文灿股份、广东鸿图、三花智控、银轮股份、盾安环境、经纬恒润、华阳集团、继峰股份、科博达、德赛西威、伯特利和保隆科技。锂电：亿纬锂能100亿项目落地沈阳。本周国内碳酸锂价格仍维持连跌态势，市场悲观情绪加重，海外市场对中国高镍三元材料需求增加明显，反观国内下游需求持续疲软，短期内还未见到好转的迹象，预计短期内碳酸锂依然会维持下滑走势。建议关注电池新技术投资机遇。建议关注宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、孚能科技、鹏辉能源、璞泰来、杉杉股份、中科电气、恩捷股份、天奈科技、天奇股份、格林美等。光伏：据SMM统计，本周多晶硅价格205-214.5元/kg，当前硅料供需偏紧，我们预计硅料价格短期价格有望维持稳定，硅片端，因部分硅片厂石英坩埚紧缺，硅片盈利维持高位；电池片端，N型电池片价格坚挺，3月电池片受盈利影响，排产较预期略有下调。今年硅料价格下行有望带动集中式电站放量，银浆、胶膜、玻璃、支架等辅材有望迎来量利齐升。重点推荐隆基绿能、天合光能、东方日升、爱康科技、福莱特、亚玛顿、隆华科技、阿石创、聚和材料、帝科股份，建议关注苏州固锝、海优新材、中信博。风电：1-2月新增装机同比提升，排产维持高位。根据国家能源局数据，2023年1-2月我国新增风电装机达5.84GW，同比+2%，风电设备投资金额为143亿元，同比+15%，我们认为1-2月三北地区较冷为风电建设淡季，根据调研反馈，产业链自2月起排产迅速提升，现阶段大部分零部件企业处于满产状态，预计二季度装起量；在行业基本面高景气的背景下，我们预计今年1季度产业链量利同比有望实现显著提升。推荐金雷股份、振江股份、泰胜风能、三一重能、海力风电、广大特材、恒润股份、五洲新春、力星股份。电网设备：本周，2023年博鳌新型电力系统国际论坛举行。南方电网计划于今年6月底前开工建设海南500千伏数字电网，该项目投资规模约52亿元。同时，南方电网公司还发布了“数网魔方”和“夸父”新能源高精度预测系列产品。建议关注围绕数字电网扩大应用产生的投资机会，推荐关注国网信通、远光软件、安科瑞、东方电子、恒华科技、泽宇智能、智洋创新、朗新科技、国电南瑞等。储能：广东储能参与电力市场方案即将落地，独立储能及发电侧储能项目均可参加中长期电能量市场交易、电力现货市场交易和辅助服务市场交易，且独立储能向电网送电时，其相应的充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能电站盈利模式逐渐明晰，叠加锂价下行，储能供应商的盈利空间向好。建议关注技术储备深厚、渠道资源丰富、获单能力强的系统集成商科华数据、金冠股份、南都电源、金盘科技、智光电气等。绿电：中电联发布1-2月数据，全国发电装机容量同比增长8.5%，风电同比增长11%，太阳能发电同比增长30.8%。能源局等四部门联合发布农村能源建设文件，推动农村能源供给侧、能源消费侧、能源技术侧、能源体制侧建设，地方电力运营商有望受益。建议关注绿电运营商如三峡能源、龙源电力、江苏新能，火电盈利修复如华能国际、建投能源、粤电力A等。本周推荐投资组合：比亚迪、贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、中科电气、恩捷股份、诺德股份、天奈科技、双良节能、上机数控、东方电缆、中天科技、三一重能、金雷股份、万马股份、国电南瑞、许继电气、龙源技术、亚玛顿、帝科股份、阿石创、阳光电源、固德威、锦浪科技、太阳能、中国核电、经纬恒润、华阳集团、继峰股份。风险提示：新能源车销量不及预期、新能源装机不及预期、材料价格波动、核电项目审批不达预期。

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