石化化工主题周报:关注光刻胶原材料国产化突破东海证券2023-03-14.pdf
摘要:投资要点:我国光刻胶原材料生产企业有望迎来国产替代提速。 半导体产业链国产化对于我国化工企业是实现产品高端化的机遇,国内企业可充分发挥在合成树脂方面的技术和资源优势,研发目标汇聚于聚对羟基苯乙烯及其衍生物、聚甲基丙烯酸甲酯、聚醚等高端光刻胶树脂。建议关注: 圣泉集团(国内成膜树脂领先企业)、 彤程新材(建成5000吨成膜树脂产能,预计今年实现量产)、 华懋科技(光刻胶领域处于国内领先,且其上游树脂、光敏剂和单体都是自主生产)、 久日新材和强力新材(国内光引发剂领域领先企业)。行业基础数据跟踪: 3月6~10日, 沪深300指数下跌3.96%,申万石油石化指数下跌3.33%,跑赢大盘0.63pct;申万基础化工指数下跌3.87%,跑赢大盘0.09pct; 跌幅在全部申万一级行业中分别位列第14位、第19位。 基础化工和石油石化子行业表现较好的有涂料油墨板块,表现较差的有聚氨酯、 磷肥及磷化工、 其他化学制品、 合成树脂、 膜材料等板块。能源跟踪: WTI原油延续箱体行情,于上周五收76.80美元/桶,周平均价跌幅0.30%;截至2023年3月3日当周,美国原油产量为1220万桶/日,原油增产仍动能不足,工作钻机数出现回落趋势,炼厂开工率86.0%; 韩国S-Oil Corp.启动了世界上最大的石油气蒸汽裂解装置沙欣项目;标普全球的预计我国5%的GDP增长目标将有助于支持大宗商品需求; EIA上调俄罗斯原油产量50万桶/日至1030万桶/日;美国原油出口维持高景气度将推高海运运费。价格数据跟踪: 上周价格涨幅居前的品种分别为盐酸: 36.00%,环氧丙烷: 7.43%,事氯甲烷: 6.11%,丙酮: 4.73%,软泡聚醚: 4.19%。上周价格跌幅居前的品种分别为黄磷:-3.82%, TDI: -4.81%, THF: -5.62%,丁事烯: -6.31%, NYMEX天然气: -6.94%。风险提示: 地缘政治不稳定,导致国内商品、服务出口受政策抑制,或导致国际能源价格产生剧烈波动,并传导至国内影响企业盈利水平;国内需求低迷,影响到相应企业的利润;美联储加息节奏超预期,海外通胀高企,海外需求修复不及预期,或将影响国内的产品出口。
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