机械设备行业简评报告:如何看待两会报告中的机械行业投资机会首创证券2023-03-13.pdf
摘要:事件:2023年3月5日,十四届全国人大一次会议在北京开幕,李克强总理作政府工作报告。要点1:围绕制造业等重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。目前国内部分关键设备和零部件等“卡脖子”问题突出,产业链供应链卡点堵点仍然较多。工业母机是高端制造发展的基础,处于制造业价值链和产业链的核心环节,属于基础性产业和战略性产业。从产业链安全角度看,目前高端数控机床仍然依赖进口,严重影响我国工业安全、产业安全和国防安全。要点2:积极扩大有效投资,持续推进重大基础设施建设。2023年拟安排新增地方政府专项债券3.8万亿元,比2022年增加1500亿元,专项债规模仍维持在高位。同时加大项目前期工作力度,推动项目尽快形成实物工作量;有力有序推进“十四五”规划102项重大工程建设。在稳增长背景下,基建仍是主要抓手,工程机械有望受益于重大项目开工建设,边际需求持续改善。要点3:继续加大制造业扶持力度,加快发展先进制造业。人民银行公布的2023年1月金融数据统计报告显示,1月份人民币贷款增加4.9万亿元,同比多增9227亿元,其中企(事)业单位中长期贷款增加3.5万亿元,同比多增1.4万亿元;2023年2月,制造业PMI为52.6%,为2012年5月以来新高,制造业景气水平持续上升。1月信贷数据和2月PMI数据全面走强,表明国内制造业正处于复苏进程中,通用设备制造业未来有望企稳复苏。要点4:深化国资国企改革,打造一批创新型国有企业。报告指出要进一步加强和改进国有经济管理,深化国资国企改革,持续推进国有资本布局优化和结构调整,制定实施新一轮深化国有企业改革行动方案,积极稳妥深化混合所有制改革,完善中国特色现代企业制度,打造一批创新型国有企业,加快建设世界一流企业。机械行业具备央企和国企背景的上市公司有望迎来估值提升,未来将持续受益。投资建议:(1)产业链安全和卡脖子环节,建议关注高端数控机床领域,推荐国产五轴数控机床龙头科德数控,建议关注纽威数控、华中数控。(2)工程机械有望受益于基建投资,建议关注国内头部主机厂三一重工、徐工机械,核心零部件环节关注恒立液压、长龄液压。(3)通用设备在制造业景气持续提升背景下,将在2023年迎来复苏,建议关注欧科亿、华锐精密、锐科激光。(4)国企改革相关标的:安徽合力、徐工机械、柳工。风险提示:基建投资不及预期;行业竞争加剧;产业政策变化。
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