地产行业周报:住建部明确稳支柱、防风险,新房成交环比回落平安证券2023-03-13.pdf
摘要:周度观点:本周倪虹部长在答记者问时表示,2023年将在稳支柱、防风险、惠民生三个方面下功夫,并对房地产企稳回升很有信心。福建、河南、安徽、常州等地积极推行房票安置、二手房“带押过户”等,并提出做好保交楼各项工作。当前市场关注点已由前期政策催化转化为需要基本面说话阶段,节后多城来访上升反映购房预期已逐步扭转、重点城市新房与二手房成交亦持续好转,二季度市场修复有望延续,建议关注积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企越秀地产、保利发展、招商蛇口、中国海外发展、滨江集团、万科A、金地集团等;同时建议关注物业管理企业及产业链机会,如保利物业、招商积余、东方雨虹、科顺股份、伟星新材、坚朗五金等。政策环境监测:1)住建部:2023年稳支柱、防风险、惠民生;2)福建:实施房票安置、加大对房地产项目金融扶持力度。市场运行监测:1)成交环比回落,关注三月小阳春。本周(3.4-3.10)新房成交3.5万套,环比减少12.2%,二手房成交2.6万套,环比增加2.7%。3月(截至10日)新房日均成交同比增长20%,较2月下降14.9个百分点。2)库存环比微升,短期趋于稳定。16城取证库存10119万平,环比升0.1%。考虑成交逐步改善、传统供应旺季来临,短期库存规模或趋于稳定。3)土地成交、溢价率回落,一三线占比提高。上周百城土地供应建面3779.4万平、成交建面1031.2万平,环比升15.5%、降59.6%;成交溢价率2.2%,环比降1.5pct。其中一、二、三线成交建面分别占比8.5%、25.4%、66%,环比分别升5.7pct、降9.4pct、升3.8pct。资本市场监测:1)地产债:本周境内地产债发行141亿元,环比增加75亿元;境外地产债发行1.8亿美元,环比增加0.6亿美元;发行利率为2.52%-5.1%,可比发行利率较前次升降不一,以升居多。2)地产股:本周房地产板块跌4.91%,跑输沪深300(-3.96%);当前地产板块PE(TTM)12.64倍,估值处近五年87.83%分位。本周沪深港股通北向资金净流入前三房企为格力地产、招商蛇口、万业企业;南向资金净流入前三房企为万科企业、碧桂园、华润置地。风险提示:1)楼市复苏持续性不及预期风险;2)个别房企流动性问题发酵、连锁反应超出预期风险;3)行业短期波动超预期风险。
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