ESG产品2月月报:各类ESG产品发行数量均有所上涨,北京试点碳价出现暴跌华宝证券2023-03-13.pdf
摘要:ESG概念贷款:本文跟踪的ESG概念贷款包含绿色贷款、涉农贷款和普惠金融贷款。2022年Q4末,国内ESG概念贷款的余额规模为103.42万亿元,其中绿色概念贷款(绿色贷款)、社会概念贷款(涉农贷款、普惠金融贷款)的余额规模分别为22.03、81.39万亿元。从绿色贷款的投向来看,当前超过66%投向碳减排效益项目、超过84%投向三大绿色领域、超过46%投向交运及电热力供应行业。ESG概念债券:本文关注的ESG概念债券包含绿色(环境)概念债券、社会概念债券、可持续发展概念债券。截止本月月末,国内ESG概念债券累计发行规模为5.30万亿元,发行债券数量为3,703只,其中绿色概念、社会概念、可持续发展概念债券累计发行规模分别为2.89、2.56、0.08万亿元。2月ESG概念债券发行数量略有增加、但发行规模有所减少。本月新发行ESG概念债券的实际发行规模为813.31亿元、相比上月减少35.67%,新增数量71只、相比上月增加26.79%。ESG概念基金:本文关注的ESG概念基金(宽口径)包括纯ESG主题基金、ESG策略基金、环境主题基金、社会主题基金、治理主题基金等。截止本月月末,宽口径维度统计,国内ESG概念基金规模达8206.7亿元,已成立的基金数量为733只,存续基金达713只。本月新成立10只ESG基金、相比上月增长11.11%,发行份额为23.18亿份、相比上月减少0.65%。与2022年同期相比,本年发行速度有所放缓。本月新成立的ESG概念基金中,环境主题基金的成立规模最大、成立数量最多。本月存量ESG概念基金平均回报为-3.31%,跑输沪深300。ESG指数跟踪:对部分ESG指数进行跟踪,整体来看本月大部分ESG指数收益为负。500ESG指数的本月涨跌幅为正,其余指数的本月涨跌幅为负,从相对表现上看,除500ESG指数、中证ESG100指数、180ESG指数外,其他指数本月表现逊于母指数。ESG理财产品:本文跟踪的ESG理财产品为产品名称中包含“ESG”关键词的理财产品。截止本月月末,ESG理财产品累计成立384只。本月新增成立8只理财产品,相比上月增加33.33%,本月平均回报为0.31%,除权益类外其余ESG理财产品本月回报为正。碳市场跟踪:本文跟踪的碳市场主要包括国内的全国统一碳市场、地方碳试点以及国外的欧盟碳市场。本月国内碳市场成交量323.83万吨、相比上月增加22.87%,成交均价为53.48元/吨、相比上月上升35.52%,成交额总计1.73亿元。北京碳价出现暴跌。本月欧盟碳市场期货成交量总计5.79亿吨、相比上月减少4.30%,成交均价为92.02欧元/吨、相比上月上升14.89%。风险提示:国内外ESG政策推进不及预期,ESG各产品市场发展不及预期,此外报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。
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