钢铁行业周报:市场情绪转好,钢企连续六周增产川财证券2023-03-07.pdf
摘要:核心观点钢企目前已经连续六周实现增产,但增速有所放缓。库存方面,2月下旬迎来拐点,库存数据开始转降。下游开工也在继续回暖,其中建筑钢材消费出现大幅回升。短期基本面上,当前市政项目、基建复工进度超出预期,相关数据好于房地产。整体看,钢材需求季节性回暖正在有序推进,逆周期调节政策效应效果明显。伴随近期经济回暖,市场情绪开始转好。2月份,新能源汽车零售销量同比增长46.6%,显示经济复苏节奏加速。基建在2月下旬数据明显变好,汽车、房地产等相关的大宗消费正在逐步复苏,市政相关投入持续增加,大力支持消费。此外,两会前各项促经济政策持续发力,市场需求也在进一步好转。供应方面,钢材产出释放增速受制于上游材料成本,供应增速正在逐步放缓,钢材基本面正延续边际向好态势,钢价呈现上升趋势。此外,随着煤电核准加速,超(超)临界机组使用增加,高端锅炉管需求大幅提升。当前钢铁板块估值、价格低位,一方面,建议关注传统周期板块,如华菱钢铁、宝钢股份、鄂尔多斯;另一方面,建议关注弹性大,成长性好的管材标的,如友发集团、新兴铸管。本周市场表现2023年2月27日至2023年3月3日,钢铁指数上涨4.55%,上证指数上涨1.87%,沪深300上涨1.71%。本周涨幅居前三位收益率为正的行业为SW通信、SW建筑装饰、SW传媒。涨幅居后三位的行业依次为SW电力设备、SW汽车和SW有色金属。2023年2月27日至2023年3月3日,本周涨幅前五的个股为柳钢股份、本钢板材、凌钢股份、华菱钢铁和友发集团,涨幅分别为11.08%、10.45%、6.38%、5.14%和3.78%。跌幅前五的个股为甬金股份、盛德鑫泰、大中矿业、翔楼新材和钒钛股份,跌幅分别为-12.31%、-6.79%、-3.22%、-3.20%和-2.67%。风险提示稳增长政策不及预期。
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