先进制造行业周报:2月制造业PMI指数持续回升,关注通用设备制造业修复带来投资机会中航证券2023-03-05.pdf
摘要:重点推荐:双良节能、航锦科技、华伍股份、德龙激光、天通股份、西子洁能、捷佳伟创、天准科技、联赢激光、科德数控核心个股组合:首航高科、航锦科技、华伍股份、协鑫能科、双良节能、西子洁能、德龙激光、联赢激光、骄成超声、东威科技、奥特维、罗博特科、高测股份、宇晶股份、百利科技、至纯科技、先导智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、禾望电气、科威尔、绿的谐波、埃斯顿、东方电气本周专题研究:根据国家统计局统计,2月份制造业采购经理指数(PMI)为52.6%,较上月提升2.5个百分点,制造业景气水平继续上升。分指数来看,制造业生产指数为56.7%,环比+6.9pct;新订单指数54.1%,环比+3.2pct;供应商配送指数52.0%,环比+4.4pct,春节假日因素叠加疫情影响消退,制造业企业生产恢复加快,原材料供应商交货时间加快,市场需求继续改善。另一方面,我国制造业规模持续增长,2022年我国制造业GDP规模达到33.52万亿元,随着制造业复苏,先进制造领域投资扩大,制造业供给体系质量和效率的提升,通用设备制造业有望迎来恢复性增长。投资方面,建议关注:1)科德数控:自主掌握高档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业;2)埃斯顿:具有高度自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业。重点跟踪行业:锂电设备,全球产能周期共振,预计21-25年年均需求超千亿,国内设备公司优势明显,全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头;光伏设备,光伏产业链价格调整刺激下游需求,看好光伏设备、电池组件、电站运营、非硅辅材、耗材等方向;换电,2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,看好换电站运营企业;储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。
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