行业配置和主题跟踪周报：春节旅游市场繁荣延续，旅游有望积极复苏财信证券 2023-03-02 附下载_宏观策略_报告

行业配置和主题跟踪周报：春节旅游市场繁荣延续，旅游有望积极复苏财信证券 2023-03-02 附下载

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发布机构：财信证券发布时间：2023-03-02大小：1.66 MB页数：共12页上传日期：2023-03-03语言：中文简体

行业配置和主题跟踪周报：春节旅游市场繁荣延续，旅游有望积极复苏财信证券2023-03-02.pdf

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摘要：投资建议：在欧美浅衰退风险进一步升温和国内经济曲折中复苏的背景下，我们建议关注：1）疫情防控政策优化后受益板块。随着新冠防控政策优化，疫情对经济的冲击逐渐减弱，线下消费场景和消费需求有望迎来快速复苏，如社会服务、交通运输和食品饮料等。2）低估值成长板块。经历过几轮回调，估值已出现大幅回落，业绩处于低谷的生物医药和信创在2023年有望回暖。此外，党的二十大报告对“推进国家安全体系和能力现代化”进行战略部署，为新时代国家安全工作指明了前进方向。而信创作为国家科技安全建设的重中之重，或将成为政策重点扶持对象；3）中概互联板块。海外流动性暂缓以及政策监管缓和的互联网相关板块；4）“稳增长”政策相关板块。随着政策端的不断加码，地产龙头或将迎来一定利好；制造、基建总体增速可能较有所放缓，但仍将维持高位。一周热点聚焦：（1）春节旅游市场繁荣延续，旅游有望积极复苏。2月21日，中国旅游研究院发布了《2022年中国旅游经济运行分析与2023年发展预测》。报告预计2023年，国内旅游人数约45.5亿人次，同比增长约80%。实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%。我们预计，春节旅游市场繁荣延续，春季出行或将呈现淡季不淡的新格局。一方面，后疫情时代旅游观念发生转变，亲近自然成为首要需求。另一方面，错峰出行的高性价比特征凸显。再叠加今年寒假假期较长，家庭出游需求的增长也为旅游市场带来了更多想象空间。相关标的有：天目湖、锦江酒店和首旅酒店等。（2）科技部大力支持人工智能产业，持续关注应用落地情况。2月24日上午，国新办就“深入实施创新驱动发展战略加快建设科技强国”举行发布会。科技部高新技术司司长陈家昌在会上表示，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。整体而言，随着人工智能支持政策持续出台、落地，人工智能产业将迎来高速发展阶段。根据IDC《全球人工智能支出指南》预计，中国2026年AI投资规模将达到266.9亿美元，全球占比约为8.9%，位列全球单体国家第二，目前还存在较大的发展空间。相关标的有：昆仑万维、中文在线和拓尔思等。热点主题收益表现：02月20日-02月24日热点主题中，涨幅靠前的为家电金股、煤炭开采精选、采掘金股、小基站及卫星互联网等。主要原因是受地产竣工预期改善和焦炭第四轮提价影响，相应板块受到追捧。跌幅排名前五的分别是肝素钠、抖音平台、长寿酶、锂新冠特效药和熊去养胆酸等，主要原因是受市场分歧和近期资金调整影响，导致相关主题表现不如人意。上周（2月20-2月24），申万一级行业中，从涨跌幅看，上周涨幅排名前五依次是煤炭、钢铁、轻工制造、家用电器和国防军工；跌幅前五的分别是传媒、医药生物、食品饮料、美容护理和环保；上周累计净流入排名前五是煤炭、家用电器、钢铁、银行和国防军工；上周累计净流出排名前五是医药生物、电子、传媒、食品饮料和电力设备。风险提示：相关政策推进不及预期；行业竞争加剧。

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周豫

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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