钢铁行业2022年Q4机构持仓分析：持仓环比下滑，增配高端特钢标的西南证券 2023-02-03 附下载_行业研究_报告

钢铁行业2022年Q4机构持仓分析：持仓环比下滑，增配高端特钢标的西南证券 2023-02-03 附下载

#钢铁 #特钢 #西南证券

发布机构：西南证券发布时间：2023-02-03大小：1.41 MB页数：共18页上传日期：2023-02-04语言：中文简体

钢铁行业2022年Q4机构持仓分析：持仓环比下滑，增配高端特钢标的西南证券2023-02-03.pdf

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摘要：公募基金持仓分析从绝对值看，2022年Q4钢铁行业基金持股合计市值为175.7亿元，环比下降29.8%。从占比看，2022Q4钢铁行业基金持仓市值占A股全行业持仓市值的比例为0.61%，环比下降0.16pp，配置比例低于2021年，处于低配状态。前十大重仓股次序发生积极变化，集中度有所提升，增配高端特钢标的。按持仓市值来看，前十大重仓股持股市值占基金钢铁行业持股市值的96.3%，环比上升9.9pp，持仓集中度进一步上升，抚顺特钢和永兴材料占比48.6%。排名方面，抚顺特钢、南钢股份分别上升至第一、第三，永兴材料、图南股份、久立特材分别下降至第二、第四、第九。高端特钢标的抚顺特钢、图南股份基金持仓市值分别环比上升9.5pp、2.6pp。公募基金持仓分析从持股基金的数量来看，公募基金数量前五的分别为：永兴材料（61支）、抚顺特钢（56支）、久立特材（40支）、宝钢股份（38支）、图南股份（32支）；基金数量增加前五支股票分别是：抚顺特钢（+53支）、久立特材（+38支）、宝钢股份（+36支）、华菱钢铁（+27支）、中信特钢（+22支）。从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：抚顺特钢（48.8亿元）、永兴材料（36.5亿元）、南钢股份（29.4亿元）、图南股份（20.6亿元）、包钢股份（9.4亿元）；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：南钢股份（7.4亿元）、抚顺特钢（3.2亿元）、华菱钢铁（2.7亿元）、宝钢股份（2.2亿元）、中南股份（0.5亿元）。从公募基金持仓占比情况来看，1）持仓占流通股比例前五分别为：抚顺特钢（22.8%）、图南股份（14.6%）、南钢股份（10.4%）、包钢股份（9.8%）、重庆钢铁（9.6%）;2）持仓占总市值比例前五分别为：抚顺特钢（16.1%）、图南股份（14.6%）、南钢股份（10.4%）、包钢股份（9.8%）、重庆钢铁（9.6%）。

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