机械设备行业双周报2023年第2期总第23期:地产再迎利好政策,看好工程机械底部反转长城国瑞证券2023-01-17.pdf
摘要:行业回顾报告期内(2022/12/31-2023/1/13)机械设备行业上涨3.77%,跑输沪深300指数1.47pct,二级子行业中工程机械、专用设备、通用设备、自动化设备、轨交设备分别上涨6.38%、4.16%、3.39%、2.65%、1.76%。重点跟踪的三级子行业中,锂电专用设备、光伏加工设备、激光设备、工控设备、半导体设备分别变动5.96%、3.49%、3.21%、1.93%、-1.61%。个股方面,报告期内海得控制、通润装备、优利德、赛腾股份、高澜股份涨幅居前,分别上涨46.9%、39.8%、39.5%、35.1%、26.9%。估值方面,截至2023年1月13日,机械设备行业动态市盈率为30.72倍,处于历史57.5%的分位水平,较2022年12月30日的29.60倍提升1.12,估值位于申万一级行业第12名的水平。二级子行业中,自动化设备估值水平最高,为40.54倍。重点跟踪的三级子行业中半导体设备和工控设备估值水平较高,分别为54.88倍、39.86倍。本期观点地产再迎利好政策,看好工程机械底部反转。1月13日,据新华社报道,为贯彻落实中央经济工作会议部署,有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。根据行动方案,下一步,金融管理部门将鼓励金融机构与优质房企自主协商,推动存量融资合理展期;加大信贷、债券等新增融资支持力度;研究银行向优质房企集团提供贷款,合理满足集团层面流动资金需求;支持境外债务依法偿付,提供外汇管理等政策支持。在合理满足集团层面流动资金需求上,房企盼望能够迎来新的融资工具。2022年1-11月,我国房屋新开工面积累计同比下降38.90%,房地产开发投资完成额累计同比下降9.80%。受此影响,工程机械业绩和估值均出现较大回调,2022年前三季度,申万工程机械板块合计实现营业收入2,540.29亿元,同比下降17.13%,实现净利润185.98亿元,同比下降42.63%,申万机械设备板块2022年全年下跌26.00%。展望2023,随着疫情放开以及房地产利好政策不断出台,我们判断房地产开发投资有望同比回升,带动工程机械板块业绩触底反弹。风险提示工程机械复苏不及预期。
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