策略周报:非银金融、医药及消费赛道引领市场反弹主线东方财富证券2023-01-17.pdf
摘要:【策略观点】本周(1月9日-13日)深证100与上证50涨幅较大,分别收涨2.78%和2.72%,而国证2000与科创50相对落后,分别收跌1.69%和0.03%申万一级行业角度,本周涨跌幅前五的分别是非银金融(4.23%)、食品饮料(4.05%)、煤炭(3.60%)、有色金属(3.28%)、农林牧渔(2.81%)。本周下跌的分别是国防军工(-3.72%)、公用事业(-1.91%)、房地产(-1.65%)、综合(-1.06%)、计算机(-0.95%)。本周(1月9日-13日)主力资金净流入居前的概念板块分别是券商概念(本周净流入22.94亿)、参股期货(本周净流入17.50亿)、科创板做市商(本周净流入12.15亿)、超级品牌(本周净流入9.22亿)、气溶胶检测(本周净流入4.63亿);本周主力资金净流出居前的概念板块是融资融券(本周净流出508.91亿)、富时罗素(本周净流出257.83亿)、深股通(本周净流出198.31亿)。北向资金本周成交净买入439.97亿元。个股方面,外资净买入规模前三名分别为东方财富(7.55亿元)、爱尔眼科(8.38亿元)、京东方A(5.25亿元)。两融资金方面,截止1月12日,本周融资净流出15.34亿元,两融余额为15428.30亿元。行业层面,传媒本周融资净买入8.35亿元占据首位。个股层面,海康威视净买入居首,本周净买入额达44.24亿元,中国平安、贵州茅台、中远海控卖出规模居前。本周观点:上证指数本周上涨1.19%,深成指本周上涨2.06%,创业板指上涨1.41%。北向资金本周净流入超过430亿,驱动市场全面回暖。本周食品饮料、家电、医疗服务等消费板块上涨明显。全国主要城市的疫情高峰已过,消费复苏逻辑延续主线。美国12月CPI继续下行,同比连续6个月降至6.5%,环比-0.1%为2020年疫情以来首个环比负增长,基于2022年Q1高基数效应,2023Q1美国通胀仍将环比回落,市场对于美联储加息放缓进一步乐观,美国纳斯达克指数出现5连涨,全球流动性改善对于A股估值修复带来阶段利好。市场反弹复苏即将迎来春节前最后一周,预计交投将进一步谨慎,尤其消费赛道已经反弹至2022年7月高点,后续还需要春节期间居民消费数据验证,等待年报和一季报披露前的窗口期后,将决断2023年各个赛道的景气排序。【风险提示】市场流动性风险全球地缘政治风险
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