新兴经济体风险评估：土耳其崩盘后，还有谁风险大？华西证券 2021-04-01_宏观策略_报告

新兴经济体风险评估：土耳其崩盘后，还有谁风险大？华西证券 2021-04-01

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发布机构：华西证券发布时间：2021-04-01大小：1.73 MB页数：共19页上传日期：2021-11-18语言：中文简体

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摘要：投资要点:警惕土耳其危机的“多米诺”传递土耳其危机（股债汇全面崩盘）爆发的内因：埃尔多安长期持续扭曲的经济政策，导致了通胀常年居高不下，财政、经常项目赤字持续攀升。外因：近期10年美债收益率持续走高，市场对联储加息预期增强，美元流出。新兴市场经济体基本面及整体风险经济增长：疫情后新兴市场经济体经济复苏呈现分化状态。通胀展望：虽有所回升，但总体温和。信用风险：一些新兴市场经济体面临政府赤字、外债、居民及企业债务-杠杆上升，信用评级下调风险较大；另外，大宗商品价格波动和贸易活动不稳定也将影响其偿债能力。汇率和金融市场风险：美债利率上行、以及未来政策的收紧都可能让新兴市场国家面临资金回流发达国家（美国）的风险，汇率、股票、债市的波动将会显著加大。哪些新兴经济体风险较高？综合考虑实体经济指标、金融-经常账户指标、金融周期指标、外债指标和财政指标，对新兴经济体风险进行评估。金融风险和货币危机风险较大的经济体有：综合风险最高等级：阿根廷、土耳其、南非、巴西、马来西亚综合风险较高的：印度、印尼、匈牙利、波兰、菲律宾、智利风险提示海外经济体政策发生超预期变化。

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