策略月报：A股依然处在绝对低估区域，新能源、芯片、消费的结构性机遇凸显东方财富证券 2022-11-30 附下载_宏观策略_报告

策略月报：A股依然处在绝对低估区域，新能源、芯片、消费的结构性机遇凸显东方财富证券 2022-11-30 附下载

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发布机构：东方财富证券发布时间：2022-11-30大小：1.49 MB页数：共15页上传日期：2022-12-01语言：中文简体

策略月报：A股依然处在绝对低估区域，新能源、芯片、消费的结构性机遇凸显东方财富证券2022-11-30.pdf

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摘要：【策略观点】A股市场在12月份持续估值修复，北向资金月度净流入逾300亿，其中地产业在证监会股权融资优化5项措施后全面恢复了融资能力预期，蓝筹板块估值修复有力的助推大盘企稳。目前东方财富全A指数PE和PB分别为13.5倍和1.5倍，处于过去20年24%和0.8%百分位处于绝对低估区域，伴随着海外通胀和加息速率放缓，A股结构性机遇凸显。景气赛道驱动产业革新：光伏、风电、储能、新能源车继续高增长，如22年1-10月光伏新增装机量58.24GW，同比+98.64%，22年10月我国新能源汽车产销量分别为76.2万辆和71.4万辆，同比+87.6%和+81.7%。此外半导体芯片国产替代提升和消费赛道修复预期也将成为增长点。【12月策略组合】宝明科技（002992.SZ）：宝明科技主要从事液晶显示屏中LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工。公司积极布局产品转型，尺寸产品发力汽车市场，背光源业务迎来拐点，PET铜箔技术领先，有望打开成长空间。维科技术（600152.SH）：维科技术有锂电池生产制造经验，为钠离子电池量产提供技术基础，现有收入中有20%来自于磷酸铁锂和三元等动力电池，钠离子电池小试结果优异，量产线有序推进。公司参与浙江钠创A轮融资，钠创则为维科技术提供正极材料和电解液，钠创新能源目前有3000吨正极材料和5000吨电解液的设计包。欧晶科技（001269.SZ）：欧晶科技是国内石英坩埚领先供应商，具备产品性能、技术和客户等多方面领先优势，同时是国内首家上市的石英坩埚制造企业，在融资能力和融资渠道较同行优势明显，未来产能扩张步伐快于业内同行，展望未来，高端化+非中环客户拓展+石英砂涨价传导，公司有望充分享受行业快速发展带来的增长红利。天音控股（000829.SZ）：天音控股传统手机分销业务稳健发展，彩票业务取得新突破，随着数字化趋势深入，公司不断推进产业融合与科技创新，不断强化旗下“能良电商”在其新零售业务的线上协同作用，加快“一网一平台”数字化，以及1+N新品类拓展，零售电商业务为公司带来新增长动力。灿瑞科技（688061.SH）：公司致力于高性能数模混合及模拟集成电路研发设计，积累了大量核心技术，两大主力产品线智能传感器和电源管理芯片主要产品性能达国际先进水平。同时积极布局汽车电子领域，未来有望进一步受益于新能源汽车渗透率提升以及国产替代。【风险提示】市场流动性风险、盈利不及预期风险

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朱小伟

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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