国防军工板块2022Q3基金持仓及运行情况分析德邦证券2022-11-22.pdf
摘要:2022Q3国防军工行业基金持仓比例位居第六位,国防军工板块公募基金持仓整体上升。从基金持股市值来看,2022Q3,国防军工行业基金持仓比例在31个申万一级行业(2021)中排名第六位,比例为4.13%,环比上升0.97pp。国防军工行业热度整体上升。公募国防军工基金重仓股仍然集中于龙头股。2022Q3军工核心标的持有基金数最多的前三名股票为:紫光国微(378)、中航光电(211)、振华科技(176);持有市值最多的前三名股票为:紫光国微(294.01亿元)、振华科技(153.29亿元)、中航光电(130.97亿元);2022Q3基金持仓占流通股比例前五名的股票为:新雷能(26.71%)、菲利华(25.69%)、振华科技(25.52%)、紫光国微(24.03%)、西部超导(22.05%),比例均超过了20%,其中新雷能、菲利华、振华科技这三支股票占流通股比例达到了25%以上。自年初以来国防军工板块跌幅处于中游,整体估值处于历史中下水平,目前板块估值处于各行业中较高水平。从今年年初至2022年11月17日收盘,国防军工行业累计跌幅为18.83%,位于申万一级行业分类第20位,PE-TTM为55.26,位于申万一级行业分类第3位。从历史来看目前,中信国防军工指数PE-TTM为65.38,处于过去5年40.89%分位,申万国防军工指数PE-TTM为55.26,处于过去5年11.25%分位。综合来看,当前国防军工板块安全边际明显,未来业绩增长有望消化现有估值情况。风险提示:新冠疫情反复对公司产能产生影响;行业业绩增速不及预期;订单不及预期
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