市场流动性周报宏信证券2022-10-25.pdf
摘要:公开市场操作:10月17日-10月21日,央行公开市场开展逆回购操作投放100亿元,逆回购到期290亿元,实现5000亿MLF投放,同时5000亿MLF到期;总体实现零净回笼190亿。本周预计将有100亿元逆回购到期。货币市场:截至10月21日,银行间同业拆借加权平均利率较10月14日变动10.65BP至1.35%,质押式回购加权平均利率较10月14日变动12.78BP至1.39%;短期利率方面,隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.2300%、1.6820%、1.6980%、1.6200%,较10月14日分别变动9.70BP、8.80BP、21.40BP、0.70BP;中期利率方面,3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为1.7020%、1.8360%、1.9490%、2.0140%,较10月14日分别变动2.20BP、3.00BP、2.70BP、1.10BP。国债市场:截至10月21日,1个月期、3个月期、6个月期、1年期、3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.2806%、1.6439%、1.7356%、1.7706%、2.2802%、2.4918%、2.7278%、3.1555%,较10月14日分别变动-0.54BP、12.97BP、5.11BP、-1.45BP、2.04BP、0.13BP、3.01BP、2.66BP。外汇市场:截至10月21日,美元兑人民币中间价较10月14日上行98BP至7.1186;美元兑人民币即期汇率较10月14日上行563BP至7.2494,较中间价高1308BP;美元兑离岸人民币即期汇率较10月14日上行122BP至7.2295,较在岸即期汇率低199BP。
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