金属行业周报:限电影响减弱,需求进入验证期渤海证券2022-08-31.pdf
摘要:钢铁: 钢价环比+1.20%。 需求数据表现仍弱, 邻近金九银十,需求将进入验证期。供给端小幅增产,库存维持去化。 国务院常务会议部署稳经济一揽子政策的 19 项接续政策措施,加力巩固经济恢复发展基础。 新一期贷款市场报价利率(LPR)调降,政策面继续支持稳经济的预期,需关注后续钢铁板块需求修复的效果,长期看需关注成长型特钢。铜: 长江有色铜价环比+0.35%。 美联储释放鹰派信号, 后续可能会压制铜价,因电力供应紧张导致部分铜冶炼企业间歇性限产, 限电对铜的供应造成一定影响支撑价格。铝: 长江有色铝价环比+2.05%。 四川持续限电,电解铝厂生产受影响。 后续汽车市场将摆脱淡季,当前铝库存持续去化并处于历史低位, 稳经济预期下后续国内铝价或偏强震荡。锂: 电碳/氢氧化锂价格环比+1.98%/+0.21%。 供给端, 8 月锂盐大省四川受限电停产的影响, 同时考虑到工厂重启时间,预计影响生产或达半个月,根据百川资讯数据, 7 月四川锂盐产量约占国内供给的 21%, 四川锂盐厂停产导致的供给收缩支撑锂盐价格上行。 Q4 将进入产业链需求旺季,而盐湖或出现季节性减产,看好后续锂价继续上行。稀土: 氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格环比-5.26%/-2.68%/-3.53%。 2022 年轻稀土开采总量指标同比增长 28.20%, 环比 2021 年增幅有一定提高, 受供给端影响, 轻稀土价格持续下跌。 考虑到新能源汽车、 工业机器人行业的高景气, 后续稀土下游需求增速或与供应相匹配, 从而支撑价格。投资建议钢铁建议关注甬金股份(603995)、 永兴材料(002756)。 工业金属建议关注南山铝业(600219)。 新能源金属建议关注赣锋锂业(002460)、 天齐锂业(002466)、融捷股份(002192)。 稀土建议关注北方稀土(600111)、 五矿稀土(000831)。风险提示原材料价格波动风险、 下游需求不及预期风险、 新冠疫情蔓延超预期风险。
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