机械设备行业月报:7月挖机销量同比转正,出口占比再创新高渤海证券2022-08-17.pdf
摘要:投资要点:近期行情回顾2022年7月16日-2022年8月15日,沪深300下跌1.48%,机械设备板块上涨7.81%,跑赢大盘9.29个百分点,在申万所有一级行业中位于第3位,19个子行业中表现较好的分别为机床工具、印刷包装机械、磨具磨料。截至2022年8月15日,行业TTM市盈率为27.69倍(整体法,剔除负值),相对于沪深300的估值溢价率为152%。机械设备行业整体情况回顾工程机械方面,7月销售各类挖掘机17939台,同比增长3.42%;其中国内9250台,同比下降24.9%;出口8689台,同比增长72.8%,出口占比为48.44%,同比提升19.52pct,再创历史新高。7月销售各类装载机8158台,同比下降6.9%,其中国内市场销量4802台,同比下降17.9%;出口销量3356台,同比增长15.2%。7月销售各类叉车84931台,同比下降9.73%;其中出口31408台,同比增长4.5%。从挖掘机开机小时数来看,7月行业开工环比转好,7月我国小松挖掘机开机小时数为100.1小时,同比-5.4%,环比回升5.4小时。投资策略工程机械方面,年初以来我国工程机械行业面临疫情冲击、原材料价格上涨以及排放升级等多重因素影响,4月后随着高基数压力减弱以及稳增长政策的不断加码,挖机销量降幅呈现收窄趋势,并在7月挖机销量同比实现转正,出口占比再创新高。目前2022年新增专项债基本发行完毕,我们看好行业将在9、10月份迎来项目开工旺季,并且在排放标准如期切换背景下,国三库存产品也有望加速出清,预计两方面因素将有力带动工程机械需求,在此预期下,我们建议重点关注工程机械龙头三一重工(600031)、中联重科(000157),以及核心零部件生产商恒立液压(601100)。光伏设备方面,两会政府工作报告对碳达峰表述由2021年“扎实做好”转变为“有序推进”,提出能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核,并留有适当弹性,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。这将有效缓解能耗双控对我国经济增长的制约,加速清洁能源代替传统能源转型,建议关注捷佳伟创(300724)、帝尔激光(300776)。风险提示:疫情蔓延风险;宏观经济增速低于预期;原材料价格波动风险。
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