策略：热点跟踪2022年第64期：指数持续反弹，走势分化山西证券 2022-08-09 附下载_宏观策略_报告

策略：热点跟踪2022年第64期：指数持续反弹，走势分化山西证券 2022-08-09 附下载

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发布机构：山西证券发布时间：2022-08-09大小：632.32 KB页数：共15页上传日期：2022-08-10语言：中文简体

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摘要：走势回顾：大盘早盘小幅低开后震荡走高，沪指、深成指快速翻红，创业板指盘中一度跌超 1%，随后跌幅收窄。截至收盘，沪指涨 0.31%，报 3236.93 点，深成指涨 0.27%，报 12302.15 点，创指跌 0.29%，报 2675.69 点。行业普涨，煤炭（3.32%）、国防军工（+2.28%）和机械（1.75%）等领涨；消费者服务（-2.7%）、银行（-0.57%）和食品饮料（-0.56%）领跌。资金方面，沪深两市今日成交额 9,526 亿，较上个交易日小幅缩量；北向资金全天净卖出 10.75亿元，总体来看，个股呈普涨态势，两市超 3500 股上涨。市场焦点：大盘延续反弹走势，热点快速切换。板块方面，新冠治疗、中药等板块涨幅居前，早盘医药股集体走强，此外汽车产业链、机器人等前期热门板块展开反弹，半导体已经开始分化。智能驾驶盘中持续表现，汽车零部件板块掀涨停潮，光伏概念震荡走强。消息面，前 7 个月，我国货物贸易进出口总值 23.6 万亿元，同比增长 10.4%，累计增速达到两位数。其中，7 月当月进出口同比增长 16.6%，延续了 5 月份以来外贸增速持续回升态势，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献，汽车出口表现尤其强劲。市场赚钱效应快速增强，涨停仍聚焦于新能源和科技电子类。市场缩量反弹，热点切换加快，全市场涨停个股超过 100 家，连板股升至 15 家，最高连板为 5 连板，叠加了汽车和芯片概念。我们坚持认为，市场上行仍有较大的压力，虽有连续三日的弱反弹，但中期大概率仍处于调整阶段。A 股开始进入中报的密集披露期，当前阶段主要需要关注以下三方面：一是政治因素尤其是台海问题会否导致中美冲突进一步升级；二是稳增长基调下移背景下，最新的政治局会议不再强调确保5.5%的 GDP 增速目标，转为“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果” ，经济下行压力会否继续增加；三是中报数据披露会否对 A 股带来额外的压力。我们认为，在海外通胀高企、美联储持续加息、全球流动性偏紧的背景下，国内流动性宽松程度有限，建议继续重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高成长的新能源和军工等板块。风险提示：全球经济衰退，美联储紧缩加码，疫情扩散风险。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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