策略2022年第61期:市场波动加剧山西证券2022-08-03.pdf
摘要:走势回顾:受台海不确定因素影响,指数早间低开低走,三大股指一度均跌约3%。午后指数延续低迷,三大指数跌幅有所收窄。截止收盘,沪指失守3200点,跌2.26%,深成指跌2.37%,创业板指跌2.02%。大类行业全线下跌,军工(-0.85%)和农林牧渔(-1.25%)跌幅最小;综合金融(-5.16%)、建筑(-4.39%)和传媒(-4.29%)领跌。沪深两市放量大跌,今日成交额11811.34亿,北向资金全天净流出23.11亿元,市场情绪偏向谨慎,个股呈普跌态势,两市超4400只个股下跌。市场焦点:市场弱反弹后重回调整态势。板块方面,部分军工、农业板块逆势走强,半导体、机器人等概念股相对活跃,其余板块全线下跌,钛白粉、大基建、教育领跌两市,游戏、数字经济、绿电等板块大跌超5%。市场赚钱效应大幅下降,主要仍聚焦于新能源、军工、汽车以及科技电子类。消息面,美国众议院议长佩洛西或将窜访台湾一事受到市场高度关注,台海出现冲突概率加大,市场风险偏好明显下行。受市场大跌影响,涨停家数大幅降至40家左右,连板股21家,最高连板为6连板,得益于行业持续的高景气度,新能源和军工产业链上中下游相关企业仍保持相对强势。我们一直坚持认为,短期来看,市场调整压力较大,前两日虽有弱反弹,但中期大概率仍处于调整阶段。而近期A股持续调整主要存在三方面原因:一是政治因素尤其是台海问题干扰使得国际投资者流入意愿降低,资金选择短线回避;二是稳增长基调下移,最新的政治局会议不再强调确保5.5%的GDP增速目标,转为“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”,叠加强调“坚持动态清零,出现了疫情必须立即严格防控”等,市场总体反应偏悲观;三是海外通胀高企,美联储持续加息,全球流动性偏紧,国内流动性宽松程度有限。建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高成长的新能源和军工等板块。风险提示:全球经济衰退,美联储紧缩加码,疫情扩散风险。
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