社服行业周报:关注“免疫型”成长赛道,培育钻石景气度依旧中航证券2022-06-13.pdf
摘要:上周行情:社会服务(申万)板块指数周涨跌幅为+1.44%, 在申万一级行业涨跌幅中排名 17/31。上 证 指 数 (+2.80% ) 、 深 证 成 指 (+3.50% ) 、 沪 深 300(+3.65%)和创业板指(+4.00%)。子行业涨跌幅排名: SW 教育(+2.36%) 、 SW 专业服务(-1.01%)、 SW 旅游及景区(-2.60%)、 SW 体育Ⅱ(-4.51%)、 SW酒店餐饮(-12.22%) 。社会服务行业涨幅前五: 博瑞传播(+20.04%)、 中公教育(+12.06%) 、 创业黑马(+7.75%)、 华测检测(+6.09%) 、 视源股份(+4.81%) ;社会服务行业跌幅前五: *ST 东海 B(-73.68%)、 *ST 东海 A(-71.36%)、 金陵体育(-12.27%)、 腾邦退(-11.54%)、 君亭酒店(-9.20%) 。核心观点:天然钻石供需缺口扩大,培育钻石需求大增。 全球天然钻石生产国主要为俄罗斯、澳大利亚和刚果等,受地缘政治、 ESG 评价标准、矿产采探等因素影响,天然钻石市场在中长期内都将面临供应缺口。根据贝恩数据, 2017-2020,全球钻石产量从 1.52 亿克拉下降到 1.11 亿克拉,而 2020 年全球毛坯培育钻石产量 0.07 亿克拉,较 2019 年增长 0.01 亿克拉;培育钻渗透率为 5.9%,较2019 年增长 1.8 个百分点。 2021 年全球毛坯钻总产量预计 1.16亿克拉,同比增加 5%,但依然低于 2019 年 20%左右;未来五年原石产量仅能以不超过 2%的速度增长。截至 2021 年底,上游钻石总库存 2900 万克拉,接近历史低点。 22 年 4 月印度中游, 毛坯钻进口额同比-22.84%,裸钻出口额同比-2.80%; 培育钻石毛坯钻进口额同比 25.10%,培育钻石裸钻出口额同比 64.96%。贝恩预计,由于 2022 年上半年假期旺季需求强劲、消费者对主要市场的信心增强、毛坯钻石供应有限,钻石首饰以及成品钻和毛坯钻的需求将持续增长,市场的增长仍将高于疫情前水平,并在 2023 年到 2024 年恢复到历史增长速度, 看好国内培育钻石市场和龙头企业的发展潜力:【中兵红箭、黄河旋风、力量钻石、曼卡龙】。风险提示: 上游行业竞争加剧;产能投放不及预期;全球疫情反复对于产业链的冲击;价格大幅波动;市场接受度不及预期;行业政策调整风险
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