海外宏观周报:全球股市企稳回升莫尼塔投资2022-06-01.pdf
摘要:全球股市一改前期素势、冰机超4%,发达国家股市实现势,新兴市场及亚洲地区爆。美联储会议纪要显示,未来两次会议加息在50bp,至年底的利率预期在1.9%,远低于市场预期的2.6%。尽管美国GDP修正值再次下调,但个人消费支出增速超3%。货币政策大幅收紧预期有所缓和,同时消费支出好于市场预期,美股三大指数周度止跌大幅反弹,纳指跌幅较大,但此次反弹力度最大,最终收涨3.33%,标普收涨2.47%,道指收涨1.76%。欧洲货币政策收紧预期快速升温,年内甚至可能出现两次加息,包括加息幅度或在50bp,欧洲股市意外大幅上涨,涨幅均超2%。亚洲股市进入震荡期,韩国、恒生小幅收跌。新兴市场持续反弹,其中巴西市场涨幅最大,印度与俄罗斯涨幅均超1%。美债收益率持续下行。前期由于由于货币政策快速收紧,登加对于带涨的担忧,全球债券收益率再次快速上涨,但目前美国通胀拐点出现,市场风险偏好下行,十年美债收益率大幅下跌4bp,跌至2.74%,2-10年期美债期限溢价扩大,利差扩大至0.27%;德国国债收益率受欧洲加息或超预期影响,上行2bp,最终收于1%,日本十年国债收益率维持0.25%左右。美元指数冲高回落。美元指数结束大涨后,快速下跌,回落至101左右。非美货币兑美元除人民币外全线上涨,其中澳元涨幅最大,高达1.69%,欧元、英锈次之,涨幅分别为1.63%、1.14%,前期大跌的日币司样开启上涨,人民币兑美元持续贴值,跌幅为0.09%。商品市场表现仍然偏强。实际利率的快速上升叠加全球避险以及抗通胀需求回升,使得贵金属剧烈波动,但近期市场情绪有所回稳。本周贵金属小幅波动,黄金收跌0.24%,白银收涨0.86%,站回22美元关口。LME铜大幅维持震荡上行,收涨0.73%,美原油涨幅超4%%,最终收于115.07美元。近期大宗商品市场受宏观黑天鹅事件扰动剧烈,整体波动较大。
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