计算机行业周观点:能源IT已现黄金机会华西证券2022-05-15.pdf
摘要:本周观点:一、能源IT迎来黄金机会5月11日召开的国务院常务会议提出将再拨付500亿元可再生能源补贴。此次补贴拨付,既有助于缓解电力运营商资金压力,又可能推动企业加强绿电建设,增加新能源装机,电力领域上市公司有望直接受益。5月12日、13日电力板块持续走强。在此消息利好下,我们重申能源IT的投资机会:(1)营收业绩高增长,验证赛道高景气;(2)经过年初调整,目前估值处于低位,极具性价比;(3)能源供给/消费结构变革下,新增大量数字化需求,长期逻辑不变。二、能源IT增量需求梳理我们分别从电源侧、用电侧、网侧梳理能源IT增量需求:1、电源侧:新增信息化需求主要集中在新能源电站运营、发电功率预测、虚拟电厂、储能能源管理系统等方面。2、售/用侧:售电方面包括营销系统、用电大数据、配售电平台等,节能方面包括综合能源能耗管理等,用电新增场景方面包括聚合充电桩平台等。3、网侧:两网均加大投资力度加快数字化转型,一方面搭建数字电网、云平台、调度支持平台等主要平台,一方面加强营销系统改造、输电/变电/配网管理系统建设、电力大数据应用等,并加速实现各专业系统的线上化与互联互通。三、投资建议我们核心推荐:能源数字化龙头企业+能源互联网唯一平台企业【朗新科技】&能源IT隐形冠军【东方电子】。1、朗新科技:售电/用电信息化领域深耕20年,布局全面。服务电网等核心客户,国网营销2.0核心系统主要参与方。深耕“生活缴费”、“充电桩”等场景,与支付宝合作进行海量变现,“新电途”聚合充电桩平台经营成果出色。2、东方电子:业务全面对标国电南瑞,电力、电网布局完善,覆盖面广而全,调度、配网、电表等部分产品线在国内名列前茅。受益行业高景气,21全年&22Q1业绩增长明显提速。布局储能,有望为公司带来新的业绩增量。其他受益标的还包括:源侧,国能日新、国电南自、能辉科技、恒华科技等;网侧,国电南瑞、南网科技、智洋创新、纬德信息等;售/用侧,国网信通、威胜信息等;其他还包括远光软件、科达自控、泽宇智能、瑞纳智能等。投资建议重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司,积极推荐以下七条投资主线:1、云计算SaaS:重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服。2、新能源IT:重点推荐能源SaaS龙头朗新科技(通信组联合覆盖)、配网调度先头兵东方电子、国产能源BIM软件龙头恒华科技。3、金融科技:重点推荐证券IT恒生电子,此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶:重点推荐车载OS龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能:重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全:重点推荐新兴安全双龙头奇安信+深信服,安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益,其他受益标的包括:启明星辰、美亚柏科等。7、信创:国产WPS龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖),国产中间件龙头东方通,国产PDF龙头福昕软件,国产服务器龙头中科曙光。风险提示市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。
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