策略周观点:成长领涨还能持续多久?华鑫证券2022-05-15.pdf
摘要:周观点本周(5.9-5.15)A股迎来了久违的反弹行情,上证指数日线五连阳。上证指数上涨3.51%,创业板指涨幅逾5%,市场情绪较前几周明显好转。行业风格方面,成长占优,价值居末。汽车受益于复工复产的推进,周涨幅8.41%排名第一。成长风格中,电力设备(+7.87%)和电子(+6.26%)领涨。A股超跌反弹:内外环境趋于改善,内部疫情明显好转,外部美联储加息缩表靴子落地,通胀同比增速见顶,市场情绪有所缓和,谨慎乐观迎接超跌反弹。但经济和业绩还在探底过程中,市场情绪大概率还会反复,反转还有待观察,取决于疫情形势、稳增长成效、业绩修复进度和海外通胀预期变化。上半年A股核心矛盾是外胀内滞,价值股阶段性占优,当然也会有成长的超跌反弹。成长领涨主要有三点支撑:从宏观政策来看,上海疫情显著改善,长三角高端制造业复工复产有序推进,助推成长预期改善。从中观景气观察,多数成长行业估值处在低位,叠加年报季报公布后,盈利增速的预期上调,PEG合意给予成长反弹动能。从微观资金面跟踪,杠杆资金回补仍有较大空间,资金情绪处在反弹初期,成长反弹行情还将延续。成长主线选择:建议关注高增长、合理估值、预期改善的新能源行业(电池、电网设备、风电设备),电子(半导体、光学光电子、电子化学品),军工(航天装备)和传媒(数字媒体)。风险提示(1)宏观经济加速下行(2)政策不及预期(3)地缘冲突大规模爆发
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