2022Q1基础化工基金持仓分析:钾肥行业持仓较多,亚钾国际等关注度提高东亚前海证券2022-05-11.pdf
摘要:整体来看,基础化工行业基金持仓占比排第5名。2022年第一季度,基础化工(申万Ⅰ级)的基金持仓占比为7.2%,全行业排名第五。从年度数据来看,基础化工行业基金持仓市值占比持续增长,从2018年第一季度的3.9%持续提升至2022年第一季度的7.2%。从三级子行业来看(申万Ⅲ级),基金对涤纶、聚氨酯、氮肥、钾肥四个子行业在市值方面持仓较重,分别占基础化工整体持仓的7.0%、4.9%、4.9%、4.6%。2022年第一季度基金对纯碱、炭黑、磷肥三个子行业持仓市值占比提升,相较于2021年第四季度分别提高1.12pct、0.32pct、0.18pct。存量方面,万华化学是2022Q1公募基金的主要持仓对象。从持仓市值的角度来看,公募基金整体对万华化学的总持仓市值最高,其持仓市值达106.24亿元。其次为华鲁恒升、盐湖股份、国瓷材料、远兴能源等,持仓市值分别为103.44亿元、94.87亿元、57.44亿元、45.35亿元。从持仓量占流通股比例的角度来看,公募基金整体对华恒生物的持仓比重最重,持仓量占流通股比例达36.34%。其次为英科再生、润丰股份、斯迪克、善水科技等,持仓量占流通股比例分别为28.91%、26.71%、24.30%、24.07%。变量方面,一季度基金对大洋生物、沧州大化等有所加仓。从基金持股占流通股比例变动的角度来看,2022年一季度基金对善水科技加仓较多,基金持股占整体流通股比例约为24.07%,环比增加20.84pct。从基金持股量变动的角度来看,2022年一季度基金对大洋生物有所加仓,基金持股量为246.39万股,环比增加2463800%。从基金持股市值变动的角度来看,2022年一季度基金对沧州大化加仓较多,当前沧州大化的公募基金持仓市值约为2.55亿元,环比增加31697.58%。龙头方面,亚钾国际市场关注度显著提升。2021年第一、二季度,基金在亚钾国际中的持仓占流通股比例分别为3.7%、5.63%,环比分别提高1.73pct、1.93pct,之后有所下降,从2021Q2的5.63%下降至2021Q3的0.78%,而后再次上升至2021Q4的2.5%。截至2022年一季度末,基金在亚钾国际中的持仓占流通A股比例为1.09%,较前一季度有所下降,但仍高于2020年第三季度前的水平。2021年以来市场对公司的关注度显著提升。近年来,公司钾肥产能扩张稳步推进,2022年4月公司新增100万吨氯化钾项目稳定达产,同时,公司制定了短期内扩建300万吨产能的战略目标。此外,目前国际钾肥供给缺口已形成,钾肥价格持续高位运行。公司未来产能增量预期明确,2022年业绩有望实现量价齐升。投资建议基础化工行业中基金持仓多、行业景气向好以及盈利能力增强的龙头企业或将受益,如:亚钾国际、盐湖股份、远兴能源、华鲁恒升、万华化学等。风险提示国内外新冠疫情反复、地缘政治变化、安全环保政策升级。
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