通信板块基金持仓分析:一季度末基金持仓市值增长,关注智能汽车、国资云和数字经济基础设施等板块东吴证券2022-05-10.pdf
摘要:2022-季度末通信版块基金持股市值呈现上升趋势,投资价值逐步显现。截至2022年2月28日,公募基金的资产净值达到26.34万亿元,较四季度末增长5.78%。其中申万一级通信板块基金2022-季度末重仓持股市值334.54亿元,持仓市值环比减少14.13%。基金重仓持股市值通信行业占比为1.26%,环比增长0.2lpct,2022-季度通信板块稳步上升,投资价值逐步显现。物联网/车联网板块基金持仓稳步增长,需求进一步释放。物联网/车联网板块维持高景气度,2022年一季度末物联网/车联网及模组板块基金持股总市值为64.57亿元,较四季度末基金持股总市值36.80亿元,环比增长149.62%。其中,移远通信持股总市值最高,为36.49亿元,持股总量达2496.42万股,占流通股比25.33%。流量与数据传输需求快速增长,带动光模块等基础设施放量,建议继续关注行业内优质标的。2202年第一季度末,光模块板块的基金持仓总市值为47.18亿元,较四季度22.37亿元,环比下降67.24%。我们认为,随着以元宇宙为代表的SG应用逐渐成熟,流量与数据传输需求迎来快速增长,带动光模块、IDC、服务器等基础设施放量,有望带动行业内公司业绩增长,建议持续关注行业内优质标的。重点推荐(已覆盖):中国移动、美格智能、淳中科技、中兴通讯、中国电信、朗新科技、海兰信、威胜信息、英维克、中科创达、天孚通信、华工科技、兴森科技、海能达、中国联通。推荐:运营商:中国移动、中国电信、中国联通;5G主设备:中兴通讯、烽火通信、海能达;能源信息化:威胜信息;新能源配套:英维克、佳力图;光模块:天孚通信、华工科技、中际旭创、光迅科技;PCB:兴森科技;光纤光缆:烽火通信;物联网/车联网:中科创达;IDC:奥飞数据、光环新网;网络可视化:中新赛克;5G行业专网:海能达;云计算/边缘计算:优刻得;城市数字化转型相关:科大讯飞。风险提示:宏观经济环境恶化;政策扶持力度不及预期;SG产业进度及网建进度不及预期
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