机械2022Q1基金持仓分析：持股比例略微下降，细分行业变动偏分散太平洋 2022-05-09 附下载_行业研究_报告

机械2022Q1基金持仓分析：持股比例略微下降，细分行业变动偏分散太平洋 2022-05-09 附下载

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发布机构：太平洋发布时间：2022-05-09大小：1.54 MB页数：共16页上传日期：2022-05-10语言：中文简体

机械2022Q1基金持仓分析：持股比例略微下降，细分行业变动偏分散太平洋2022-05-09.pdf

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摘要：2022Q1基金重仓持股机械比例4.36%，低配1.65pct。2022Q1基金重仓持股机械行业总市值为1446.40亿元，占比4.36%，比上季度下降0.11pct。截止2022/3/31，机械设备行业市值占全部A股总市值的6.01%，表明基金“低配”机械行业，低配1.65pct。集中度回升至54.5%，持仓的细分行业偏分散。持仓结构方面看，集中度有所回升，前10大重点持仓标的持仓市值占比54.5%。具体来看，持仓市值排名前10大标的分别为北方华创、汇川技术、先导智能、中国核电、晶盛机电、华测检测、中微公司、石头科技、杰瑞股份、帝尔激光；所属的细分行业偏分散。从基金持仓占流通A股比例来看，占比较高的前5大标的为帝尔激光、时代电气、新莱应材、奥特维、华测检测，2022Q1比例提升最大的前5大标的为迪威尔、帝尔激光、新莱应材、青鸟消防、华翔股份。外资持股比例1.62%，比上季度下降0.07pct。截止2022/3/31，机械行业沪深股通持股占流通股本比例为1.62%，比上季度下降0.07pct。个股看，美亚光电、杰瑞股份、埃斯顿、先导智能、汇川技术等标的外资持仓比例较高。个股变动偏分散，重点加仓煤机等。个股持股数量情况看，2022Q1基金重点加仓中国核电、天地科技、郑煤机等，跟以前情况相比，今年Q1机构对个股的加减仓偏分散，未明显集中于某些细分行业。投资建议：（1）逆周期政策推动，工程机械景气延续，重点推荐三一重工、恒立液压、中联重科、徐工机械、艾迪精密、浙江鼎力、建设机械等；（2）培育钻石行业高速发展，上游毛坯生产商较为受益，重点推荐黄河旋风、中兵红箭、力量钻石、四方达、沃尔德；（3）年初以来工业机器人需求高涨，国产机器人及零部件受益；重点推荐汇川技术、埃斯顿、绿的谐波、双环传动；（4）光伏电池片继续大规模扩产，利好设备厂订单；重点推荐光伏电池片设备厂商迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光以及奥特维等；（5）全球动力电池产能扩张仍在继续，海外市场产能布局推进，重点推荐锂电设备公司联赢激光、海目星、利元亨、先导智能、科瑞技术等；（6）国际原油价格持续高位，油服装备龙头杰瑞股份将受益于资本开支提升，重点推荐杰瑞股份；（7）伴随产业转移，进口替代空间广阔，重点推荐北方华创、万业企业等。风险提示：下游需求波动，市场竞争加剧。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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