电子设备行业动态点评:2021Q4电子基金持仓占比环比提升东方财富证券2022-02-08.pdf
摘要:【事项】电子基金持仓提升,行业处于超配阶段。基金四季报披露结束,我们统计行业持仓情况。以申万行业分类为标准,2021Q4电子行业基金持仓占比为11.0%,位列第3位,持仓占比环比提升1.5个百分点。截止2021年12月31号,电子行业占A股市值比为8.5%,与之相较基金持仓占比超配2.4pct。【评论】前十大重仓股中半数以上持仓市值环比增加。2021Q4电子行业基金重仓前10大股票中,7个个股重仓市值环比2021Q3增加,立讯精密、歌尔股份、紫光国微、法拉电子、韦尔股份、欣旺达、闻泰科技重仓市值分别增至70.5、25.9、25.8、24.6、21.9、21.5、16.2亿元,环比增加130.5%、57.5%、35.0%、75.5%、58.5%、7.7%、89.7%;其余股票重仓市值均有不同程度环比降幅。持股基金数前10个股中,7个持股基金数环比增加。2021Q4个股持股基金数前10的股票中,立讯精密、歌尔股份、韦尔股份、紫光国微、杉杉股份、闻泰科技、欣旺达持股基金数分别为62、39、34、31、17、16、15家,相较于2021Q3持股基金数环比分别增加38、14、16、4、1、12、2,其余个股持股基金数均有所减少。重仓持股占比前10个股中,六成占比环比提升。2021Q4电子基金重仓持股占流通股比例前十的个股中,法拉电子、三利谱、艾华集团、锐科激光、睿创微纳、立讯精密占比环比提升。功率半导体行业存增长空间,建议关注优质公司。根据基金2021年四季报重仓股数据,我们判断1)基金公司持续加码优质电子龙头个股,头部集中度有所提升;2)2021Q4基金重仓电子股数量为98家,2021Q3仅为88家,我们认为重仓股中也出现尾部分散的情况。在电子半导体国产化、汽车电气化、智能化趋势下,我们建议关注提前布局汽车电子的上市公司,包括立讯精密、时代电气、士兰微、兆易创新、韦尔股份等。【风险提示】电子消费疲弱,半导体产能供给过剩,中美贸易波澜再起。
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